【简答题】已知某公司是一个基金公司 ,相关资料如下 :资料一:2010 年1月1 日,某公司的基金资产市场价值总额为 27 000万元,其负债市场价值总额为 3000万元,基金份数为8 000万份。在基金交易中,该公司收取首次认购费和赎回费,认购费率为基金资产净值的 2% ,赎回费率为基金资产净值的 1 %。资料二 :2010年12月31日,某公司按收盘价计算的资产总额为26789万元,其负债总额为345万...
【简答题】某基金公司,发行的是开放基金,2006年的有关资料如下: 假设公司收取首次认购费,认购费率为基金资产净值的5%,不再收取赎回费。 要求: (1) 计算年初的下列指标 ① 计算该基金公司基金净资产价值总额 ② 计算基金单位净值 ③ 计算基金认购价 ④ 计算基金赎回价 (2) 计算年末的下列指标 ① 计算该基金公司基金净资产价值总额 ② 计算基金单位净值 ③ 计算基金认购价 ④ 计算基金赎回价 (3)...
【简答题】已知:华夏公司是一个基金公司,相关资料如下: 资料一:华夏公司的某基金持有A、B两种股票,数量分别为100万股和150万股。2007年1月1日,每股市价分别为20元和30元,银行存款为200万元,两种股票的账面价值总和为4000万元。该基金负债有两项:对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元、应交税金为100万元,已售出的基金份数为5000万份。 资料二:在基金交易中,该公司收取首次认购费和赎回...
【多选题】在前端收费模式下,申购基金时,有两种常用计算方法,一种是价内法(金额认购),另一种是价外法(净额认购)。其计算公式分别是( )。
A.
价内法的计算公式为:申购份额=申购金额×(1-申购费率)/基金单位净值
B.
价外法的计算公式为:申购份额=申购金额×(1-申购费率)/基金单位净值
C.
价外法的计算公式为:申购份额=申购金额/(1+申购费率)/基金单位净值
D.
价内法的计算公式为:申购份额=申购金额/(1+申购费率)/基金单位净值
【单选题】国家标准规定,字体的号数即是字体的( )。
【单选题】转子组件全部是过盈热装配,轴套、叶轮和轴肩处应留有转子工作时的热胀间隙,此间隙为()mm。
【多选题】目测判断混合料水分的高低的方法正确的( )?
A.
手握成团,有柔和感,不粘手,抖动即散开,水分适宜
B.
料有光泽,手握成团,抖动不易散开,有泥粘在手上,水分过大
C.
手握不能成团,料中无小颗粒或小球颗粒甚少,水分不足