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【单选题】
()的基本思路是:银行所持有的操作风险资本等于前三年总收入的平均值乘上一个固定比例(用a表示)。A.
基本指标法
B.
关键风险指标法
C.
自我评估法
D.
极值理论法
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知识点：
皮皮学刷刷变学霸
举一反三
【单选题】美国某公司将在未来支付给欧盟250000欧元的货款,3个月后支付,该美国公司为了规避汇率风险决定进行套期保值交易,买入两份3月期欧元期货合约USD1.2889/EUR1,卖出两份USD1.3122/EUR1的期货合约。即期汇率为USD1.2776/EUR1,假设到期后的汇率为USD1.3018/EUR1,则其在此交易中()
A.
盈利225
B.
亏损225
C.
盈利235
D.
亏损235
【简答题】一家美国公司得知在 6 个月后要支付 100 万加元,解释如何采用远期和期权产品来对冲汇率风险。
【多选题】一家美国公司将在6个月后收到一笔欧元货款，该公司采取的汇率风险防范措施有（ ）。
A.
做即期外汇交易买进欧元
B.
做远期外汇交易卖出欧元
C.
买进欧元看跌期权
D.
做欧元期货空头套期保值
E.
做货币互换交易
【单选题】一家美国公司得知在6个月后要支付100万加元，如何采用远期产品来对冲汇率风险？
A.
建立一个 3 个月后买入 100 万加元的远期多头合约
B.
建立一个 3 个月后买入 100 万加元的远期空头合约
C.
建立一个 6 个月后买入 100 万加元的远期多头合约
D.
建立一个 6 个月后买入 100 万加元的远期空头合约
【单选题】一家美国投资公司需1万英镑进行投资，预期一个月后收回，为避免一个月后英镑汇率下跌的风险，可以()。
A.
卖出1万英镑现汇，同时买进1万英镑的一个月期汇
B.
买进1万英镑现汇，同时卖出1万英镑的一个月期汇
C.
卖出1万英镑期汇，同时卖出1万英镑的一个月期汇
D.
买进1万英镑现汇，同时买进1万英镑的一个月期汇
【多选题】一家美国公司将在6个月后收到一笔欧元货款，该公司采取的汇率风险防范措施不包括( )。
A.
做即期外汇交易买进欧元
B.
做远期外汇交易卖出欧元
C.
买进欧元看跌期权
D.
做欧元期货空头套期保值
E.
做货币互换交易
【简答题】一家美国公司得知在6个月后要支付100万加元。解释如何利用(a)远期合约以及(b)期权产品来对冲汇率风险。
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