【资料】 上海市 裕华 公司原出纳员工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给 平接管,现办理交接 过程如下: 第一步,在 2019 年 12月 2日前, 由移交人 浩将的有关出纳内资料准备齐全 ,并制好移交清册。 第二步, 2019 年 12月2日,在监交 人监督下,移交人 按移交清册所列项目将准备齐全的相关资料逐一交给接管人 平 , 并由 平 逐一 清点、核对。 第三步,双方移交完毕并无误后,由移交人 、接管人 平 和监交人在移交清单 上签名盖章。 附件一 一、具体业务 1.库存现金:12月2日账面余额1534元,与实存数相符,日记账余额与总账相符。 2. 库存国库券:589 000元,经核对无误。 3.银行存款余额286 790元,经编 制 银行存款余额调节表,核对相符。 二、会计凭证、账簿、文件 1. 本年度现金日记账1本。 2.本年度银行存款日记账2本。 3.空白现金支票15张(0111 345 8号至0 01 1 3 472 号)。 4.空白转账支票8张(00782356号至00782363号)。 5.托收承付、委托收款登记簿1本。 6.托收承付、委托付款登记簿1本。 7.应收票据备查登记簿1本。 8.应付票据备查登记簿1本。 9.转账支票领用登记簿1本。 10. 贵重物品明细表1份,与实物核对相符。 11. 银行对账单1 - 11月份11份;11月份未达账项说明1份。 12. 收据一本。 三、印鉴 1.上海市 裕华 公司财务处转讫印章 1枚。 2.上海市 裕华 公司财务处现金 收讫 印章 1枚。 3.上海市 裕华 公司财务处现金印章 1枚。 4.上海市 裕华 公司财务处银行收讫印章 1权。 5.上海市 裕华 公司财务处银行付讫印章 1枚 6. 上海市 裕华 公司财务专用章 1枚。 7. 上海市 裕华 公司法人章 1枚。 四、其他 保险柜 1个,文件柜2个,点钞机1台,打印机1台,密码箱1个。 【要求】根据所给资料编写出纳人员工作交接书。