【实训资料】按题目顺序填写数字,金额后不用跟单位“元”。 某企业月末“银行存款日记账”余额为104448元,银行对账单余额为107168元。经清查核对发现未达账项如下: 28日,销售产品,收到转账支票一张,面值为10400元,企业已填进账单送银行并已入账,而银行尚未入账。 29日,采用委托收款结算方式支付电费320元,银行已记账,而企业未收到付款通知, 29日,开出转账支票支付办公用品购置费192元,企业已入账,销售方尚未将支票送存银行。 30日,银行已从存款户划转借款利息384元,企业未收到通知,因而尚未入账。 30日,采用委托收款结算方式销售商品,银行已收到购买的货款4032元,并已办理转账手续,但企业未收到收款通知,因而企业尚未入账。 30日,购进商品9600元,开出转账支票支付货款并已入账,但销售方尚未将支票送存银行。