现金和银行存款 资料：粤阳贸易公司2006年4月1日银行存款余额为140000元，现金账户余额为6000元。该企业本月份发生以下经济业务： (1)4日，销售商品一批给上海公司，价款10000元，增值税款1700元，商品已经发出，并通过开户行办理托收承付结算。 (2)6日，以现金支付办公费500元。 (3)7日，向大理公司购入商品一批，价款20000元，增值税税率17%，货款已经签发转账支票支付。 (4)8日，接到银行通知，上海公司前欠货税款已经到账，金额11700元。 (5)9日，职工预支差旅费2000元，以现金支付。 (6)15日，用银行存款支付报社广告费11000元。 (7)17日，向上海育华公司销售商品货税款23400元。当即收妥购货方转账支票结清货款。 (8)23日，职工报销差旅费1850元，前预支差旅费2000元，余款以现金退回。 (9)29日，开出现金支票50000元，从银行提取现金，备发工资。 (10)30日，以现金50000元，发放全厂工资。 要求：