某企业2015年3月31日银行存款日记账账面余额为81 778元,开户行送到的对账单所列本企业存款余额89 332元,经逐笔核对,发现未达账项如下: (1)12月28日,企业为支付职工的差旅费开出现金支票一张,计11 220元,持票人尚未到银行取款。 (2)12月29日,企业收到购买单位转账支票一张,计18 854元,已开具送款银行,但银行尚未入账。 (3)12月30日,企业经济纠纷案败诉,银行代扣违约罚金2 460元,企业尚未接到通知而未入账。 (4)12月31日,银行计算企业存款利息17 648元,已记入企业存款户,企业尚未接到通知而未入账。 要求:试编制甲公司银行存款余额调节表。 银行存款余额调节表 2015 年 3 月 31 日 单位:元 项目 金额 项目 金额 企业银行存款账面余额 加:银行已收企业未收 减:银行已付企业未付 调整后存款余额 ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 银行对账单存款余额 加:企业已收银行未收 减:企业已付银行未付 调整后存款余额 ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )