6 月12日,采购员申请使用银行汇票支付货款,出纳到银行申请办理。请根据上述提示完成以下事项。 1. 填写一式三联的结算业务申请书 说明:请根据付款申请书(如图2-8所示)的信息,填写“出纳单据簿”(第33页和第35页)中一式三联的结算业务申请书(单据13-1)。 图2-8 付款申请书 2. 审核盖章 说明:请从“实务配套用品袋”中取出银行预留印鉴,对结算业务申请书(单据13-1)的第一联进行盖章操作。 3. 生成支付密码,并将支付密码填入结算业务申请书中 说明:支付密码器生成的密码为2871-55514501-2789。 4. 出纳将结算业务申请书交给银行柜员审核后,收到银行柜员签发的银行汇票,并审核盖章 说明:请从“实务配套用品袋”中取出银行预留~印鉴,对“出纳单据簿”(第37~39页)中的银行汇票(单据13-2)的第一联进行盖章操作。 5. 出纳盖章后,交给银行柜员,银行柜员在银行汇票第二联上盖章,并将银行汇票的第二联、第三联和结算业务申请书第三联交给出纳,出纳将银行汇票给供应商 业务强化指引:下一任务【业务21——银行汇票】(第37页) 上一任务【业务19——电汇】(第35页)