某企业 2017年现金预算(简表)如下表所示。假定企业发生现金余缺均由归还或取得流动资金借款解决,且流动资金借款利息可以忽略不计。除表中所列项目外,企业没有有价证券,也没有发生其他现金收支业务。 预计 2017年年末流动负债为4000万元,需要保证年末现金占流动负债的比率为40%。 要求:根据所列资料,计算填列表中用字母表示的项目。 2017年现金预算(简表) 单位:万元 项目 一季度 二季度 三季度 四季度 期初现金余额 1500 * * 2500 经营现金收入 32000 34000 E 38500 可供支配的现金合计 33500 36500 * 41000 经营性现金支出 30000 C 37000 42000 现金余缺 A 2000 3000 G 资金筹措与运用 -1000 1500 F I 取得(归还)短期借款 -1000 1500 * * 期末现金余额 B D 2500 H 说明:上表中 “*”表示省略的数据。