某企业正在着手编制明年1月份的现金收支计划。有关资料如下: (1)月初现金余额为8000元; (2)月初有息负债余额为12000元,年利率4%,按月支付利息; (3)月初应收账款4000元,预计月内可收回80%; (4)预计销售收入58500元,预计月内销售的收款比例为50%; (5)需要采购材料的成本为9360元,70%当月付现; (6)月初应付账款余额5000在月内全部付清; (7)月内以现金支付直接人工8400元; (8)制造费用、销售费用和管理费用付现13854元; (9)购买设备支付现金20900元; (10)所得税按照季度预交,在季度末支付,每次支付3000元; (11)企业现金不足向银行借款,借款金额为100元的整数倍数,年利率为6%,按月支付利息,按照月初借入计算; (12)要求月末现金余额介于5000~5100元之间。 要求: (1) 计算经营现金收入。 (2) 计算可供支配的现金。 (3) 计算经营性现金支出。 (4) 计算现金余缺。 (5) 确定向银行借款的数额。 (6) 确定现金月末余额。 (7) 计算月末应收账款金额。 (8) 计算月末应付账款金额。