拟建某项目建设期为2年,该项目的实施计划为,第一年完成项目的全部投资40%,第二年完成60%,第三年项目投产并且达到100%设计生产能力。 该项目建设投资中有2000万元来自银行贷款,其余为自有资金,借款和自有资金均按项目实施计划比例投入。根据借款协议,贷款年利率为10%,按季计息。基本预备费为工程费用与其他工程费用合计的10%。建设期内涨价预备费平均6%,该项目固定资产投资方向调节税率为5%。其他相关资料见表3.2.1。 建设项目进入运营期后,全厂定员为200人,工资与福利费按照每人每年1万元估算,每年的其他费用为180万元(其中其他制造费用120万元),年外购原材料、燃料和动力费用估算为1600万元,年外购商品或服务费用900万元,年经营成本为2400万元,年修理费占年经营成本的10%,年营业费用忽略不计,年预收营业收入为1200万元。各项流动资金的最低周转天数分别为;应收账款30天,预付账款20天,现金25天,应付账款45天,存货40天,预收账款35天。 问题 1.估算该项目的建设期贷款利息; 2.完成固定资产投资估算表的编制; 3.用分项详细估算法估算流动资金; 4.估算该项目的总投资。 注:计算结果保留小数点后2位。