资料：某工厂20X2年7月1日库存现金日记账的期初余额为960元，该厂7月份发生下列有关经济业务： 1日，车间技术员借支差旅费300元，以现金支付。 1日，厂长预借差旅费600元，以现金支付。 2日，开出现金支票，从银行提取现金650元备用。 2日，以现金购买财务科办公用品100元。 3日，以现金支付工厂行政管理部门设备修理费170元。 10日，以现金支付法律咨询费160元。 11日，开出现金支票，从银行提取现金29000元，备发工资。 12日，以现金29000元发放工资。 18日，以现金60元购买车间办公用品。 19日，职工缴来工具赔偿费120元。 23日，用现金支付采购材料运杂费80元。 27日，外单位职工以现金支付借打长途电话费6元。 30日，车间技术员报销差旅费260元，收回现金40元。 30日，厂长报销差旅费660元，多余部分以现金补付。