工商银行某支行 2019 年 3 月 2 日发生下列业务(假设收、付款人双方均在本行开户) 1.机床厂(账号 2010005 )开出转账支票一张,金额 6700 元,支付东方百货大楼(账号 2010017 )购货款。 2.成功酒店(账号 2010009 )送存营业款现金 30 000 元。 3.华联百货公司(账号 2010002 )签发现金支票,提取现金 10 000 元。 4.公司(账号 2010008 )签发转账支票,归还银行短期贷款(账号 1210008 ) 200 000 元,并支付利息 2 1000 元。 5.机床厂签发转账支票,支付成功酒店宴请费 4800 元。 6.东方百货大楼存入销货收入现金 120 000 元。 7.成功酒店送存转账支票及进账单,系公司支付会议住宿费 60 000 元。