【简答题】假设在一笔互换合约中,某一金融机构支付6个月期的LIBOR,同时收取8%的年利率(半年计一次复利),名义本金为1亿美元。互换还有1.25年的期限。3个月、9个月和15个月的LIBOR(连续复利率)分别为10%、10.5%和11%。上一次利息支付日的6个月LIBOR为10.2%(半年计一次复利)。试计算此笔利率互换对该金融机构的价值,并确定利率互换的固定利率。(请填写详细的解题过程)
【简答题】句子翻译: Safety management system not effective unless accompanied by a “good” safety culture.
【单选题】利用电源的等效变换,求下图 所示电路中的电压 i 为 _____ 。
【单选题】翻译We usually make a direct shipment unless the customers require transshipment.
【简答题】假设在一笔互换合约中,某一金融机构支付6个月期的LIBOR,同时收取8%的年利率(半年计一次复利),名义本金为1亿美元.互换还有1.25年的期限.3个月、9个月和15个月的LIBOR(连续复利率)分别为10%、10.5%和11%.上一次利息支付日的6个月LIBOR为10.2%(半年计一次复利).请以债券组合和远期利率组合方法求该互换合约的价值?
【单选题】假设在一笔互换合约中,某一金融机构每半年支付6个月期的LIBOR,同时收取8%的年利率(半年计一次复利),名义本金为1亿美元。互换还有1.25年的期限。3个月、9个月和15个月的LIBOR(连续复利率)分别为10%,10.5%和11%。上一次利息支付日的6个月LIBOR为10.2%(半年计一次复利)。此笔利率互换对该金融机构的价值为( )万美元。
【简答题】提示:依据视频讲解,将下列句子翻译成中文。 We will not attack unless we are attacked.
【简答题】假设在一笔互换合约中,某一金融机构每半年支付6个月期的LIBOR,同时收取8%的年利率(半年计一次复利),名义本金为1亿美元。互换还有1.25年的期限。3个月、9个月和15个月的LIBOR(连续复利率)分别为10%、10.5%和11%。上一次利息支付日的6个月的LIBOR为10.2%(半年计一次复利)。试分别运用债券组合和FRA组合计算此笔利率互换对该金融机构的价值。