ABC公司2006年度设定的每季末预算现金余额的额定范围为50～60万元，其中，年末余额已预定为60万元。假定当前银行约定的短期借款必须为10万元的倍数，年利息率为6%，借款发生在相关季度的期初，每季末计算并支付借款利息，还款发生在相关季度的期末。2006年该公司无其他融资计划。 ABC公司编制的2006年度现金预算的部分数据如下表所示： 2006年度ABC公司现金预算 金额单位：万元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年 ①期初现金余额 40 × × × （H） ②经营现金收入 1010 × × × 5 516.3 ③可运用现金合计 × 1 396.30 1 549 × （I） ④经营现金支出 800 × × 1 302 4 353.7 ⑤资本性现金支出 × 300 400 300 1 200 ⑥现金支出合计 1 000 1 365 × 1 602 5 553.7 ⑦现金余缺 （A） 31.3 -37.7 132.3 × ⑧资金筹措及运用 0 19.7 （F） -72.3 × 加：短期借款 0 （C） 0 -20 0 减：支付短期借款利息 0 （D） 0.3 0.3 × 购买有价证券 0 0 -90 （G） × ⑨期末现金余额 （B） （E） × 60 （J） 说明：表中用“×”表示省略的数据。 要求： 计算上表中用字母“A—J”表示的项目数值（除“H”和“J”，其余各项必须列出计算过程）。