公司在2018年1月和2月发生了如下和现金有业务,请根据下列内容利用函数和公式创建现金日记账: (1)1月1日转入上年余额2200元。 (2)1月3日支付差旅费320元。 (3)1月5日支付12月电费550元。 (4)1月6日支付招待费3500元。 (5)1月6日支付差旅费2400元。 (6)1月6日支付手续费35元。 (7)1月7日提现金25000元。 (8)1月14日支付办公用品费用6400元。 (9)1月15日购买打印机1500元。 (10)2月2日支付办公室电话费650元。 (11)2月2日支付1月份电费3320元。 (12)2月3日出售废旧包装物320元。 (13)2月3日支付差旅费2500元。 (14)2月7日支付绿化苗木款4000元。 (15)2月7日支付招待费2200元。