中国建设银行甲支行收到开户单位美味乳品厂签发的转账支票和进账单,金额 3 0000 元,支付同城中国农业银行乙支行开户单位货款。中国建设银行甲支行审查无误后,将第二、三联进账单提出交换。中国农业银行乙支行收到交换提入的进账单,将款项收入开户单位塑料制品厂账户。 2、 6 月 8 日,开户单位江南丝绸厂向招商银行杭州甲支行申请办理银行承兑汇票,金额 500000 元,经信贷部门审查同意,双方签订承兑协议,会计部门办理承兑手续,收取保证金 10 0000 元,并按票面金额的万分之五收取承兑手续费。 10 月 8 日,招商银行杭州甲支行根据承兑协议,向承兑申请人江南丝绸厂收取到期的银行承兑汇票款,江南丝绸厂基本存款账户有足够的款项支付。 10 月 10 日,招商银行杭州甲支行收到异地中国建设银行长沙乙支行寄来的承兑申请人为江南丝绸厂的银行承兑汇票及委托收款凭证,审查无误后,选择大额支付渠道办理资金汇划。当日,中国建设银行长沙乙支行收到通过大额支付系统划来的款项,收入开户单位湘江服装厂账户。