一、 要求 (一)将上题中1、2两金额按：(a)征关税；(b)付进口货款；(c)收出口货款；(d)中外合资企业收到外方出资，现汇开户入账；(e)一般入账(无现汇购售交易的转账事项)等五种情况进行折合。 (二)将上题中3、4两金额按企业银行存款户余额兑取另一币种外汇存款备用。 (三)上题中5、6两金额系指企业派员出国订货需随带旅途用外钞。 (四)保税区厂商原收取外商付来外币现钞SFR16000，又旅行支票及电汇汇票各￡5000，现需用人民币，向银行进行兑换。 二、 资料 除上题资料外，另有如下三项： 1．买入价与卖出价的差率为±1.6‰。 2．美元现钞买入价：USD100=￥830，现钞卖出价与现汇卖出价相同。 3．人民银行提供当天国际金融市场成交价：USD1=SFR1.6，￡1=USD1.8200。 提示  (1)一般外币间的折算可参阅教材第70页末的新规定。但通过银行的兑换则要按第83页的传统操作法分别作卖与买，银行赚取差价；(2)旅行支票是外国人在其本国银行购买的可到旅行地的他国银行提款的支票，可以通过银行的国际清算业务进行汇划了结。