某公司欲投资购买A、B、C三种股票构成证券组合,它们目前的市价分别为10元/股、16元/股和4元/股,它们的β系数分别为 1.1、1.0和0.5,它们在证券组合中所占的比例分别为50%,40%,10%,上年的股利分别为2元/股、1.4元/股和 1.35元/股,预期持有 B、C股票每年可分别获得稳定的股利,持有A股票每年获得的股利逐年增长率为5%,若目前的市场收益率为14%,无风险收益率为4%。 要求: (1)计算投资 A、B、C三种股票投资组合的风险收益率; (2)按照资本资产定价模型分别计算投资A股票、B股票、C股票的必要收益率; (3)计算投资组合的必要收益率; (4)分别计算A股票、B股票、C股票的内在价值; (5)判断该公司应否投资 A、B、C三种股票; (6)若选择投资A股票,估计1年后其市价可以涨到11元/股,计算若持有1年后将其出售,A股票的持有期收益率; (7)若投资C股票,计算C股票的本期收益率。